(30/01) TOTVS (TOTS - NM) - Proposta de distribuicao de dividendos a AGO de
05/03/2013
DRI: Alexandre Fonseca Dinkelmann
Na RCA de 24/01/2013, "Apos discussao, por unanimidade de votos dos conselheiros
presentes a reuniao, e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes
deliberacoes:
(a) De posse do Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras
acompanhadas do parecer da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, bem
como do Parecer do Comite de Auditoria, relativas ao exercicio social encerrado
em 31 de dezembro de 2012, o Senhor Presidente submeteu os documentos a analise
e discussao dos presentes, registrando a ausencia do parecer previsto no artigo
163, paragrafo 3o, da Lei n. 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), em
razao da nao instalacao do Conselho Fiscal.
Apos a analise, o Conselho de Administracao concluiu pela exatidao do Relatorio
da Administracao e das Demonstracoes Financeiras, os quais deverao ser
arquivados na sede social da Companhia, ressaltando que efetivamente registram
os fatos e eventos relacionados as atividades desenvolvidas pela Companhia em
2012.
Em decorrencia do acima deliberado, os conselheiros aprovaram o encaminhamento
da seguinte proposta de orcamento de capital para o ano de 2013 e de destinacao
do lucro liquido relativo ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de
2012 a apreciacao dos acionistas em Assembleia Geral Ordinaria a ser realizada
em 05 de marco de 2013, as 10h00 (dez horas):
"Proposta do Conselho de Administracao:
Senhores Acionistas,
O Conselho de Administracao da TOTVS S.A. submete a apreciacao de Vossas
Senhorias, na Assembleia Geral Ordinaria a ser realizada em 05 de marco de 2013,
as 10h00 (dez horas), as seguintes propostas de orcamento de capital para o ano
de 2013 e de destinacao do lucro liquido relativo ao exercicio social encerrado
em 31 de dezembro de 2012, observadas a legislacao societaria vigente e as
disposicoes constantes de seu estatuto social:
O valor do orcamento de capital no ano corrente e de R$ 424.378.721,08
(quatrocentos e vinte e quatro milhoes, trezentos e setenta e oito mil,
setecentos e vinte e um reais e oito centavos), tendo as seguintes fontes: (a)
R$ 250.026.697,20 (duzentos e cinquenta milhoes, vinte e seis mil, seiscentos e
noventa e sete reais e vinte centavos) provenientes da Reserva de Retencao de
Lucros; e (b) R$ 174.352.023,88 (cento e setenta e quatro milhoes, trezentos e
cinquenta e dois mil, vinte e tres reais e oitenta e oito centavos) provenientes
do caixa a ser gerado nas atividades operacionais e financeiras.
Tais recursos serao aplicados em projetos de expansao e reposicao de ativos e
tecnologia de informacao.
A proposta de destinacao do lucro liquido e:
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 207.143.980,00
Destinacoes:
Constituicao da Reserva Legal R$ 10.357.199,00
Reserva de Retencao de Lucros R$ 78.786.415,20
Juros sobre Capital Proprio Pagos R$ 40.199.953,40
Dividendos Propostos R$ 77.800.412,40
Da totalidade do lucro liquido do exercicio, no valor total de R$ 207.143.980,00
(duzentos e sete milhoes, cento e quarenta e tres mil, novecentos e oitenta
reais), foram destinados: (a) R$ 10.357.199,00 (dez milhoes, trezentos e
cinquenta e sete mil, cento e noventa e nove reais) a constituicao de reserva
legal equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro liquido; (b) R$ 78.786.415,20
(setenta e oito milhoes, setecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quinze
reais e vinte centavos) a reserva de retencao de lucros; (c) R$ 40.199.953,40
(quarenta milhoes, cento e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e tres
reais e quarenta centavos) ao pagamento de juros sobre capital proprio aos
acionistas, efetuado em 17 de janeiro de 2013, conforme deliberado em reuniao do
Conselho de Administracao realizada em 20 de dezembro de 2012; e (d) R$
77.800.412,40 (setenta e sete milhoes, oitocentos mil, quatrocentos e doze reais
e quarenta centavos) a distribuicao de dividendos, ou seja, R$ 0,481349 por
acao, conforme deliberado em reuniao do Conselho de Administracao realizada
nesta data. Referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria
da Companhia ao final do dia 05 de marco de 2013, sendo que, a partir de
06 de marco de 2013, as acoes da Companhia serao negociadas "ex" dividendos. Os
dividendos deverao ser pagos em 10 de abril de 2013."
(b) O Conselho de Administracao aprovou a divulgacao do referido Relatorio da
Administracao e das Demonstracoes Financeiras acompanhadas do Parecer dos
Auditores Independentes relativos ao exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2012 a Comissao de Valores Mobiliarios, a Bolsa de Valores de Sao
Paulo e ao mercado, por meio do envio de referidos documentos via sistema
EmpresasNet da Comissao de Valores Mobiliarios, de sua publicacao legal nos
jornais Diario Oficial do Estado de Sao Paulo e Valor Economico e de sua
insercao no site de Relacoes com Investidores da Companhia
(www.totvs.com.br/ri), bem como o encaminhamento dos referidos documentos para
apreciacao dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinaria a ser
realizada em 05 de marco de 2013 as 10h00 (dez horas).
(c) Nos termos do artigo 142, inciso IV, da Lei das S.A., foi aprovada a
convocacao da Assembleia Geral Ordinaria da Companhia para o dia 05 de marco de
2013 as 10h00 (dez horas) para: (i) to ar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstracoes financeiras da Companhia referente
ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) deliberar sobre a
destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de dividendos; (iii)
eleger 1 (um) membro do Conselho de Administracao da Companhia para o proximo
mandato em substituicao a conselheira que renunciou ao seu cargo; e, (iv) fixar
a remuneracao global dos membros do Conselho de Administracao e da Diretoria.
(...)".
Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da ata da RCA de
24/01/2013, com as demais deliberacoes.
interpretação: (automática)
TOTS TOTVS dividendos
aprov 24/1/2013
dataex 6/3/2013
pagto 10/4/2013
TOTS3 R$0,481349
(31/01) TOTVS (TOTS - NM) - AGO - 05/03/2013
- 10h00 / Distribuicao de dividendo
DRI: Alexandre Fonseca Dinkelmann
Aprovar as demonstracoes financeiras da Companhia referente ao exercicio
social/2012, a destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de
dividendos. Eleger 1 (um) membro do Conselho de Administracao da Companhia para
o proximo mandato em substituicao a conselheira que renunciou ao seu cargo.
Fixar a remuneracao global dos membros do Conselho de Administracao e da
Diretoria. Conforme RCA de 24/01/2013 sera deliberada a distribuicao de
dividendo, no montante de R$77.800.412,40, equivalente a R$0,481349/acao, a ser
pago em 10/04/2013. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o
material referente a pedidos publicos de procuracao. A partir de 06/03/2013
acoes escriturais ex-dividendo. A BM&FBOVESPA solicitou a integra da proposta.
http://www.bmfbovespa.com.br/Agencia/corpo.asp?origem=exibir&id=18201301310047&manchete=TOTVS (TOTS - NM) - AGO - 05/03/2013 - 10h / DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO
05/03/2013
DRI: Alexandre Fonseca Dinkelmann
Na RCA de 24/01/2013, "Apos discussao, por unanimidade de votos dos conselheiros
presentes a reuniao, e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes
deliberacoes:
(a) De posse do Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras
acompanhadas do parecer da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, bem
como do Parecer do Comite de Auditoria, relativas ao exercicio social encerrado
em 31 de dezembro de 2012, o Senhor Presidente submeteu os documentos a analise
e discussao dos presentes, registrando a ausencia do parecer previsto no artigo
163, paragrafo 3o, da Lei n. 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), em
razao da nao instalacao do Conselho Fiscal.
Apos a analise, o Conselho de Administracao concluiu pela exatidao do Relatorio
da Administracao e das Demonstracoes Financeiras, os quais deverao ser
arquivados na sede social da Companhia, ressaltando que efetivamente registram
os fatos e eventos relacionados as atividades desenvolvidas pela Companhia em
2012.
Em decorrencia do acima deliberado, os conselheiros aprovaram o encaminhamento
da seguinte proposta de orcamento de capital para o ano de 2013 e de destinacao
do lucro liquido relativo ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de
2012 a apreciacao dos acionistas em Assembleia Geral Ordinaria a ser realizada
em 05 de marco de 2013, as 10h00 (dez horas):
"Proposta do Conselho de Administracao:
Senhores Acionistas,
O Conselho de Administracao da TOTVS S.A. submete a apreciacao de Vossas
Senhorias, na Assembleia Geral Ordinaria a ser realizada em 05 de marco de 2013,
as 10h00 (dez horas), as seguintes propostas de orcamento de capital para o ano
de 2013 e de destinacao do lucro liquido relativo ao exercicio social encerrado
em 31 de dezembro de 2012, observadas a legislacao societaria vigente e as
disposicoes constantes de seu estatuto social:
O valor do orcamento de capital no ano corrente e de R$ 424.378.721,08
(quatrocentos e vinte e quatro milhoes, trezentos e setenta e oito mil,
setecentos e vinte e um reais e oito centavos), tendo as seguintes fontes: (a)
R$ 250.026.697,20 (duzentos e cinquenta milhoes, vinte e seis mil, seiscentos e
noventa e sete reais e vinte centavos) provenientes da Reserva de Retencao de
Lucros; e (b) R$ 174.352.023,88 (cento e setenta e quatro milhoes, trezentos e
cinquenta e dois mil, vinte e tres reais e oitenta e oito centavos) provenientes
do caixa a ser gerado nas atividades operacionais e financeiras.
Tais recursos serao aplicados em projetos de expansao e reposicao de ativos e
tecnologia de informacao.
A proposta de destinacao do lucro liquido e:
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 207.143.980,00
Destinacoes:
Constituicao da Reserva Legal R$ 10.357.199,00
Reserva de Retencao de Lucros R$ 78.786.415,20
Juros sobre Capital Proprio Pagos R$ 40.199.953,40
Dividendos Propostos R$ 77.800.412,40
Da totalidade do lucro liquido do exercicio, no valor total de R$ 207.143.980,00
(duzentos e sete milhoes, cento e quarenta e tres mil, novecentos e oitenta
reais), foram destinados: (a) R$ 10.357.199,00 (dez milhoes, trezentos e
cinquenta e sete mil, cento e noventa e nove reais) a constituicao de reserva
legal equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro liquido; (b) R$ 78.786.415,20
(setenta e oito milhoes, setecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quinze
reais e vinte centavos) a reserva de retencao de lucros; (c) R$ 40.199.953,40
(quarenta milhoes, cento e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e tres
reais e quarenta centavos) ao pagamento de juros sobre capital proprio aos
acionistas, efetuado em 17 de janeiro de 2013, conforme deliberado em reuniao do
Conselho de Administracao realizada em 20 de dezembro de 2012; e (d) R$
77.800.412,40 (setenta e sete milhoes, oitocentos mil, quatrocentos e doze reais
e quarenta centavos) a distribuicao de dividendos, ou seja, R$ 0,481349 por
acao, conforme deliberado em reuniao do Conselho de Administracao realizada
nesta data. Referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria
da Companhia ao final do dia 05 de marco de 2013, sendo que, a partir de
06 de marco de 2013, as acoes da Companhia serao negociadas "ex" dividendos. Os
dividendos deverao ser pagos em 10 de abril de 2013."
(b) O Conselho de Administracao aprovou a divulgacao do referido Relatorio da
Administracao e das Demonstracoes Financeiras acompanhadas do Parecer dos
Auditores Independentes relativos ao exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2012 a Comissao de Valores Mobiliarios, a Bolsa de Valores de Sao
Paulo e ao mercado, por meio do envio de referidos documentos via sistema
EmpresasNet da Comissao de Valores Mobiliarios, de sua publicacao legal nos
jornais Diario Oficial do Estado de Sao Paulo e Valor Economico e de sua
insercao no site de Relacoes com Investidores da Companhia
(www.totvs.com.br/ri), bem como o encaminhamento dos referidos documentos para
apreciacao dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinaria a ser
realizada em 05 de marco de 2013 as 10h00 (dez horas).
(c) Nos termos do artigo 142, inciso IV, da Lei das S.A., foi aprovada a
convocacao da Assembleia Geral Ordinaria da Companhia para o dia 05 de marco de
2013 as 10h00 (dez horas) para: (i) to ar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstracoes financeiras da Companhia referente
ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) deliberar sobre a
destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de dividendos; (iii)
eleger 1 (um) membro do Conselho de Administracao da Companhia para o proximo
mandato em substituicao a conselheira que renunciou ao seu cargo; e, (iv) fixar
a remuneracao global dos membros do Conselho de Administracao e da Diretoria.
(...)".
Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da ata da RCA de
24/01/2013, com as demais deliberacoes.
interpretação: (automática)
TOTS TOTVS dividendos
aprov 24/1/2013
dataex 6/3/2013
pagto 10/4/2013
TOTS3 R$0,481349
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(31/01) TOTVS (TOTS - NM) - AGO - 05/03/2013
- 10h00 / Distribuicao de dividendo
DRI: Alexandre Fonseca Dinkelmann
Aprovar as demonstracoes financeiras da Companhia referente ao exercicio
social/2012, a destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de
dividendos. Eleger 1 (um) membro do Conselho de Administracao da Companhia para
o proximo mandato em substituicao a conselheira que renunciou ao seu cargo.
Fixar a remuneracao global dos membros do Conselho de Administracao e da
Diretoria. Conforme RCA de 24/01/2013 sera deliberada a distribuicao de
dividendo, no montante de R$77.800.412,40, equivalente a R$0,481349/acao, a ser
pago em 10/04/2013. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o
material referente a pedidos publicos de procuracao. A partir de 06/03/2013
acoes escriturais ex-dividendo. A BM&FBOVESPA solicitou a integra da proposta.
http://www.bmfbovespa.com.br/Agencia/corpo.asp?origem=exibir&id=18201301310047&manchete=TOTVS (TOTS - NM) - AGO - 05/03/2013 - 10h / DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO